Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores) Bovespa: análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)

Comprados e Vendidos
Posicionamento dos grandes Investidores: Petrobras: PETR4

As opções representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatísticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opções estão em posse de pessoas físicas, porém os grandes investidores costumam fazer posições estratégicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opções para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direção mais provável que o ativo poderá seguir.

Os gráficos são atualizados diariamente de forma automática conforme publicação da CBLC.
 

Petrobrás - PETR4

Para compreender melhor o que estes dados representam clique aqui.

Chart.
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OpçãoStkDataCobertaTravadaDescobertaTotalTituls.Lançads.T/LAção
PETRL39141/122.863.7007.056.7001.619.80011.540.2001093363215,44
PETRL39142/122.862.3007.236.5001.864.80011.963.6001123443315,83
PETRL39145/122.804.4006.911.6001.960.70011.676.7001183383515,66
PETRL39146/122.826.6007.006.0002.021.60011.854.2001123323416,15
PETRL5114,51/12800.4002.792.600457.2004.050.200511902715,44
PETRL5114,52/12812.7002.773.400490.8004.076.900511892715,83
PETRL5114,55/12793.1002.876.900388.6004.058.600491882615,66
PETRL5114,56/12798.4002.827.000393.2004.018.600471892516,15
PETRL60151/121.949.5004.168.1005.540.80011.658.4002935515315,44
PETRL60152/121.919.4005.691.6006.215.90013.826.9002935685215,83
PETRL60155/122.043.7005.093.5006.811.80013.949.0002945685215,66
PETRL60156/121.971.0004.574.6007.255.70013.801.3002865735016,15
PETRL8915,51/12986.5002.285.5002.069.1005.341.1001173083815,44
PETRL8915,52/121.012.6001.420.3002.201.9004.634.8001263124015,83
PETRL8915,55/121.011.0001.445.0002.431.1004.887.1001313164115,66
PETRL8915,56/121.016.5001.438.6002.376.3004.831.4001263134016,15
PETRL19161/127.509.50020.862.7009.389.90037.762.1009361.2437515,44
PETRL19162/127.676.10020.984.1009.175.00037.835.2008791.2647015,83
PETRL19165/128.116.20021.663.9009.561.80039.341.9001.0261.2967915,66
PETRL19166/128.277.50019.642.9009.473.50037.393.9008941.3426716,15
PETRL79171/124.871.60028.088.4007.936.30040.896.3001.1601.01511415,44
PETRL79172/125.048.70026.043.2007.771.30038.863.2001.1021.01810815,83
PETRL79175/124.977.00030.011.4008.951.00043.939.4001.1331.05210815,66
PETRL79176/125.200.70032.851.8007.686.20045.738.7001.1091.11010016,15
PETRL317,751/12931.9006.606.300627.3008.165.50023718412915,44
PETRL317,752/121.096.0006.442.500696.9008.235.40022920911015,83
PETRL317,755/121.126.5006.531.000738.0008.395.50024121711115,66
PETRL317,756/121.159.8006.301.400827.4008.288.60024122110916,15
PETRL43181/123.407.70026.468.8006.706.00036.582.5001.87879223715,44
PETRL43182/123.413.30026.837.0006.600.70036.851.0001.79081322015,83
PETRL43185/123.434.70030.239.5007.330.80041.005.0001.80983121815,66
PETRL43186/123.413.30034.627.6007.334.70045.375.6001.75584120916,15
PETRL49191/12946.00023.036.40011.515.70035.498.1001.13544925315,44
PETRL49192/121.128.80024.112.90012.249.10037.490.8001.08045923515,83
PETRL49195/121.098.80022.982.40016.534.30040.615.5001.07545923415,66
PETRL49196/12988.70021.602.30016.612.50039.203.5001.04442724416,15
PETRL84201/121.001.30010.176.50034.329.80045.507.6002.10237256515,44
PETRL84202/121.005.0009.263.30032.880.90043.149.2002.04136755615,83
PETRL84205/12981.1007.237.60031.851.30040.070.0001.98835755715,66
PETRL84206/12944.1006.920.20029.627.50037.491.8001.97033758516,15

Somatório de todos os strikes

Data Coberto Travado Descoberto T.Contratos Titulares Lançadores Preço Ação Saldo Alugado
6/1231.174.500143.398.60089.375.700263.948.8008.0536.74316,15 200.786.561
5/1230.968.500140.347.20092.510.600263.826.3008.3386.70515,66 198.873.967
2/1230.585.100136.070.50086.049.700252.705.3008.1866.63115,83 191.608.446
1/1229.890.400136.608.40085.989.700252.488.5008.5066.52315,44 191.557.267
30/1128.797.000141.108.70084.403.400254.309.1008.8546.49816,00 188.210.274
29/1127.308.600139.452.00085.298.300252.058.9008.9895.93214,66 185.651.994
28/1126.695.400105.131.90076.436.700208.264.0008.2605.82515,46 185.053.754
25/1126.068.600103.529.50074.868.900204.467.0008.0745.55015,30 183.726.833
24/1125.125.00096.602.40063.384.600185.112.0007.7005.50015,58 179.903.729
23/1124.573.10094.525.80061.177.100180.276.0007.4155.37615,85 187.423.452
22/1123.015.40092.798.90060.306.200176.120.5007.2725.11415,93 191.978.972
21/1120.626.20089.427.60059.548.400169.602.2006.7344.44815,58 186.103.754
18/1115.150.30071.177.60058.647.500144.975.4006.1323.46114,52 185.220.065
17/1113.103.80052.544.20067.344.300132.992.3005.5143.07414,29 195.435.416
16/1111.469.60050.143.00062.086.900123.699.5004.7702.72914,74 204.446.704
14/119.950.00052.773.80059.041.600121.765.4003.8532.37814,00 200.770.035
11/118.961.20033.920.10047.132.10090.013.4003.2702.09614,01 197.410.687
10/118.324.90029.341.30036.673.70074.339.9002.6501.88415,50 202.560.382
9/118.331.70027.079.70034.460.90069.872.3002.3261.78216,65 210.778.475
8/117.876.00026.134.70030.261.10064.271.8001.9191.66617,04 207.512.298

Confira também:

Comprados e Vendidos: Posicionamento dos grandes investidores nas opções da Vale do Rio Doce (VALE5)

A posição e participação dos investidores estrangeiros na BMF.

VD: Venda descoberta.
T/L: Relação obtida entre a pisão de Titulares por Lançadores das opções.

VI: Volatilidade Implícita (% ao ano).

Saldo Alugado: é saldo em quantidade de ações.

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Enzo MG comentou:

Danilo a qtd do saldo alugado em vale5 está ok??
grato


Danilo comentou:

Enzo MG,
Os dados apresentados são exatamente os mesmo divulgados pela CBLC. Em caso de dúvidas sobre os valores desses dados, convém entrar em contatos com eles pelo site www.cblc.com.br.
att.,


Enzo MG comentou:

Observa-se uma significativa mudança de padrão da relação entre o número de titulares e de lançadores (T/L).


andré comentou:

Como saber se está comprado ou vendido, pois pode estar descoberto tanto comprado ou vendido..


Danilo comentou:

Olá André,
Eu não sei se entendi direito a sua pergunta, mas a CBLC, considera descoberto apenas as posições em opções vendidas sem garantias do mesmo ativo.
As posições travadas sim, você não tem como saber se o volume de posições travadas, são de alta ou de baixa.
Lembre-se que:
-Os dados apresentado pela CBLC são dos lançamentos de opções, ou seja, as vendas, visto que as compras não precisam de garantias;
-Para toda compra tem que ter uma venda, um lançamento de opções no caso;
-Não haverá negociação com opções até que haja um lançador.
Espero ter esclarecido sua dúvida, senão fique a vontade em perguntar novamente.


Gusmuniz comentou:

Prezados senhores,
Muito bom dia.
Seria de grande valia, dentro das possibilidades operacionais, se a Investimax disponibilizasse esse mesmo estudo – também – para a série seguinte de opções (VALEL, PETRL, por exemplo), especialmente nas duas semanas que antecedem o vencimento, no sentido de se visualizar para que strikes estão se destinando as rolagens dos players.
Aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela excelência na qualidade das informações prestadas por essa empresa, pelo que expresso a minha gratidão.
Atenciosamente.
Gustavo Muniz.


Danilo comentou:

Bom dia Gusmuniz,

Grato pelos elogios.
Sua colocação procede, estudaremos a viabilidade da mesma.
Grato pela sugestão,
att.,
Danilo


Samuel comentou:

Opção Strike Data Coberta Travada Descoberta Total Tituls. Lançads. T/L Ação Aluguel

VALEK22 21,42 5/11/2008 524.400 1.954.900 1.542.400 4.021.700 145 660 22 25,77 2.472.299
VALEK22 21,42 6/11/2008 519.900 1.908.700 1.119.500 3.548.100 141 621 23 24,80 2.197.190
VALEK22 21,42 7/11/2008 495.400 1.842.700 1.115.200 3.453.300 157 597 26 24,30 1.790.142
VALEK22 21,42 10/11/2008 489.000 1.977.300 1.121.400 3.587.700 133 603 22 25,25 890.080
VALEK22 21,42 11/11/2008 457.200 1.911.600 947.200 3.316.000 127 568 22 25,56 4.926.723
VALEK22 21,42 12/11/2008 327.200 2.148.600 851.900 3.327.700 140 493 28 23,86 727.377
O QUE QER DIZER ISSO


Enzo MG comentou:

Samuel: a CBLC publica esses números e por meio de nossa ferramenta gráfica observa-se mudanças quantitativas entre os respectivos strikes e assim pode-se observar o posicionamento de grandes investidores e os prováveis rumos do ativo. Em nossos cursos detalhamos como tirar proveito desses dados para a tomada de decisão em estar comprado, vendido ou fora.


drrmc comentou:

Bom dia.
De maneira geral se o strike tiver muita venda descoberta pode significar que o preço dificilmente vai fechar naquele valor no dia do lançamento?


Enzo MG comentou:

drrmc bom dia,
desta imagem o dado significativo é o comportamento das respectivas posições com a aproximação do dia de exercício, para a série L em 15/dez próximo.


samira harati comentou:

o que querem dizer com o coberto travado,descoberto


engand comentou:

Bom dia!
Não atualizou os dados de 20 de fevereiro...


Danilo comentou:

Olá engand,

Os dados são sempre atualizados na manhã do próximo dia útil a cada pregão, como dia 20 foi sexta, e segunda não houve pregão, a próxima atualização será quarta-feira.

Bom carnaval,
Att.,


Danilo comentou:

Olá Samira,

Nós adotamos os mesmos termos usados pela CBLC.
O tema é meio extenso para explicar em um comentário, sugiro a vc um curso básico de opções.

att.,


cassio pinheiro comentou:

Em tempo de crise,é tempo de fazer investimento em açoes ????


Enzo MG comentou:

Cassio Pinheiro,
“... o vôo do homem através da vida é sustentado pela força de seus conhecimentos ...”

Na bolsa também!
Onde são certas as incertezas e os imprevistos devem ser previstos!

Sabendo-se do risco específico em cada atividade poderemos ousar em busca de novos objetivos...


Enzo MG comentou:

Cassio Pinheiro,
veja em: Chaplin e o Acaso;
A incerteza dos lucros e a certeza das decisões no mercado de ações.

Do nosso Prof Metafix,

http://www.investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=751

agradecemos pela participação e apoio.


marsilva2007 comentou:

Para amhanhã tem mais sangue sem duvida


hbstern comentou:

Oriente-me por favor !!

Multiplicando o valor médio da opção ( obtido no home Broker )pelo número de contratos obtem-se o saldo em Real ( R$ ) de valores lançados no fechamento do dia... é isso aí ??11

Grato,


Danilo comentou:

hbstern,
Não, não é isso. O que vc colocou vc terá simplesmente o volume financeiro aproximado de cada dia.

O saldo lançado de titulares ou lançadores são as pessoas que estão compradas ou vendidas em opções. O InvestMax apenas faz uma base de informações dos dados apresentados na CBLC para facilitar a consulta desses dados.


Evandro comentou:

comprei o ativo PETRL42 em 18/11/2009. Não entendo nada sobre opções... (comprei o direito de comprar esse ativo na data de validade por 42,00), o que quero saber é só comprei o direito de compra mas não o papel na verdade. O que gostaria de saber se vender eu estou vendendo o direito de compra ou na verdade o papel, se for o papel na verdade terei que bancar o valor das ações?


Silviorl comentou:

Reposta ao Evandro - Evandro, se vc comprou PETRL42, com isto comprou o direito de compra de PETR4 a R$42,00 para o dia do vcto da serie L. Se vc vender as mesmas PETRL42 estará repassando este direito a quem comprar de vc. O comprador exercerá este direito não de vc (desde q tenha vendido a mesma qtdade q comprou, zerando posição), mas sim do lançador destas PETRL42. Caso vc vendesse PETRL42 sem ter comprado e não recompra-las até o vcto (zerar posição) neste caso sim, teria que entregar ao comprador as PETR4 ao preço de R$42,00 no vcto da serie L. CONSELHO: Não operem opções sem entender todas as régras.


fabianolino comentou:

Caro Enzo,
Não consegui enteder essa enorme quantide de contratos de "Descobertos" da VALEB40 e VALEC40. Está muito maior do que as outras opções acima. Isso demonstra uma alta convicção de queda da VALE5 abaixo de 40?
E sobre os contratos "Travados"? Parecem ser travas de baixa mesmo, ou podem ser travas de alta como parte de alguma estratégia estruturada?

Obrigado pela atenção!


molina comentou:

um trabalho, simplesmente fantástico didaticamente merece 10 parabéns


Equipe Trader comentou:

Os grandes players, detem no mercado relações próprias que incluem planejamento antecipado das decisões para aquisição de um ativo. Recomendamos as informações desse artigo .


Zuleica comentou:

Gostaria de entender melhor o relatório de vendidos em opções:
-Faltando 1 dia para o vencimento de opções, ainda tem todas estas operações em aberto relacionadas ?
- O que significam as quatro ultimas colunas do relatório: Titul, lanç. T/L e ação??
- Os nºs relacionados de travadas, cobertas e descobertas são em valores ou nº de ações?
Desde já agradeço


Danilo comentou:

Olá Zuleica,
1. sim, normalmente pouca coisa se fecha antes do vencimento.
2 e 3. os dados são os mesmos informados no site da CBLC, apenas os organizamos em banco de dados para apresenta-los da melhor forma, podendo-se fazer rapidamente um comparativo de dias anteriores e strikes diferentes.


 
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A frase de Charles Dow, “a tendência é tua amiga”, definiu para sempre como se deve operar num mercado de movimentos aleatórios ou incertos. Infelizmente, muitas vezes, a tendência do mercado contraria nosso desejo de operar a qualquer momento, como se o mercado estivesse sempre favorável a nossa pretensão de comprar ou de vender...

O mercado financeiro é cheio de contradições. Os conflitos são constantes porque encerram nossos desejos instáveis de atuar como compradores e como vendedores. Enquanto nos outros mercados, os compradores aguardam os preços caírem pra comprar mais barato...

Existe uma condição atávica, relacionada com a evolução, que se manifesta naquelas decisões que são perigosas, independente de serem boas ou más. Segundo os neurobiólogos, o processo da evolução humana deu prioridade ao desenvolvimento do lado emocional porque, diante do perigo...

Todos os dia alguém me pergunta se as ações vão subir ou vão cair? Tenho duas respostas para esse tipo de pergunta: uma é irônica, a outra é muito séria. Esta deveria ser a única mas, ai não teria graça! Ninguém quer errar, mesmo quando se antecipa os fatos. Eu também não quero e antecipo os acontecimentos com uma profecia infalível...

Em qualquer atividade econômica, e especialmente nos mercados financeiros, opera-se procurando diminuir os riscos dos negócios. Operar com ações que se parecem boas, mas não acompanham o mercado, é lidar com lobos solitários. Estes podem ser perigosos, mas não